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中国建一局还债等筹资30亿小公募公司债券获受理 2019年计提坏账达44亿

2020-08-04/ 泰来资讯网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要中华网财经7月24日讯:据上交所披露,中国修建一局(集团)有限公司2020年公然刊行可续期公司债券已获上交所
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中华网财经7月24日讯:据上交所披露,中国修建一局(集团)有限公司2020年公然刊行可续期公司债券已获上交所受理。

据悉,债券种别为小公募,拟刊行金额30亿元,刊行人为中国修建一局(集团)有限公司,承销商/管理人为平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司。

关于资金用途,召募说明书显示,刊行人拟将本次公然刊行可续期公司债券的召募资金,在扣除刊行用度后拟用于归还公司债务和增补流动资金。根据本次债券刊行时间和现实刊行范围、召募资金到账时间、公司债务结构调解计划及其他资金使用需求等情况,刊行人未来可能调解用于归还到期债务的详细金额。

有息欠债90亿近50%为短期欠债

召募说明书中风险提示,截至2017-2019年末和2020年3月末,公司有息债务总额分别为120.90亿元、88.90亿元、95.10亿元和89.60亿元,其中短期债务分别占38.97%、37.26%、57.03%和49.02%。短期有息欠债占比呈上升趋势,若因经济形势、钱币政策变化,导致融资情况紧缩,刊行人融资能力受到影响时,将可能会使刊行人资金短缺,从而影响正常的生产谋划活动。

近三年一期现金流仅2018年为正

刊行人现金流颠簸较大,2017-2019年及2020年1-3月,刊行人谋划性活动产生的现金流量净额分别为-274,399.64万元、563,719.75万元、-525,009.34万元和-893,563.05万元,出现颠簸趋势。

2019年应收款中计提坏账44.19亿占比约19%

图片为中建一局小公募召募说明书截图

刊行人的应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据,截至2017-2019年末及2020年3月末,刊行人应收款项分别为2,785,760.51万元、2,725,044.10万元、2,334,594.60万元及2,236,329.64万元,占流动资产比例分别为42.84%、37.62%、36.16%及34.55%。刊行人通过不停增强应收款项的全历程管理来应对可能的坏账风险,并计提相应的坏账准备,截至2019年末,计提应收账款坏账准备37.15亿元,其他应收款坏账准备7.04亿元。

(中华网财经综合 文/刘星)


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